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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 13 518.00 | 1 746.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 367.00 | 28 129.00 | 20 238.00 | 48 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 630.00 | 41 647.00 | 21 983.00 | 63 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BN En cours de production de biens | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 082.00 | 41 647.00 | 88 436.00 | 130 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 381.00 | 17 884.00 | | 19 381.00 |
DH Report à nouveau | | 4 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901.00 | -3 109.00 | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 22 481.00 | 21 581.00 | | 22 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 746.00 | 36 457.00 | | 23 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 5 010.00 | | 3 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 5 637.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 468.00 | 7 120.00 | | 18 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 954.00 | 56 651.00 | | 65 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 436.00 | 78 232.00 | | 88 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 5 316.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | 5 316.00 | | -4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 131.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 689.00 | 108 841.00 | | 125 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 789.00 | 111 950.00 | | 124 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901.00 | -3 109.00 | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 454.00 | 63 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 454.00 | 63 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 548.00 | 15 437.00 | 13 339.00 | 39 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | 15 437.00 | 13 339.00 | 39 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 746.00 | 11 133.00 | 12 613.00 | 23 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 954.00 | 53 341.00 | 12 613.00 | 65 954.00 |