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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 867 263.00 | 40 642.00 | 1 826 620.00 | 1 867 263.00 |
AP Constructions | 26 843 750.00 | 26 843 750.00 | | 26 843 750.00 |
BF Prêts | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 112 699.00 | 83 091 543.00 | 254 021 155.00 | 337 112 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
BZ Autres créances | 7 740 724.00 | | 7 740 724.00 | 7 740 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 467.00 | | 7 917 467.00 | 7 917 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 030 167.00 | 83 091 543.00 | 261 938 623.00 | 345 030 167.00 |
CU Autres participations | 308 373 752.00 | 56 207 150.00 | 252 166 602.00 | 308 373 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000 000.00 | 103 000 000.00 | | 103 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 299 999.00 | 10 299 999.00 | | 10 299 999.00 |
DH Report à nouveau | 43 221 462.00 | 6 686 567.00 | | 43 221 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350 703.00 | 36 534 894.00 | | -4 350 703.00 |
DK Provisions réglementées | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
DL TOTAL (I) | 152 218 718.00 | 156 569 422.00 | | 152 218 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 347 674.00 | 2 874 625.00 | | 2 347 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 347 674.00 | 2 874 625.00 | | 2 347 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 192 406.00 | 60 743 991.00 | | 85 192 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | 55 023.00 | | 27 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 642.00 | 144 430.00 | | 52 642.00 |
EA Autres dettes | 22 099 701.00 | 51 715 342.00 | | 22 099 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 372 230.00 | 112 658 788.00 | | 107 372 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 938 623.00 | 272 102 835.00 | | 261 938 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 372 230.00 | 112 658 788.00 | | 107 372 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 919.00 | | 1 522 919.00 | 1 522 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 919.00 | | 1 522 919.00 | 1 522 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 684.00 | |
GE Autres charges | | | 199 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 428 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 280 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 543 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 543 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 593 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 676 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 866 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 817.00 | -1 724 150.00 | | 69 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 771.00 | 79 912 573.00 | | 2 110 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 475.00 | 43 377 678.00 | | 6 461 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350 703.00 | 36 534 894.00 | | -4 350 703.00 |