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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 177.00 | 13 219.00 | 1 959.00 | 15 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 654.00 | 30 397.00 | 39 258.00 | 69 654.00 |
040 Immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 766.00 | 43 616.00 | 148 151.00 | 191 766.00 |
060 Stock marchandises | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
072 Créances – Autres | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 499.00 | | 275 499.00 | 275 499.00 |
110 Total général Actif | 467 265.00 | 43 616.00 | 423 650.00 | 467 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 259.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 827.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |