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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347.00 | 3 984.00 | 5 363.00 | 9 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 929.00 | 44 270.00 | 86 658.00 | 130 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 276.00 | 48 255.00 | 92 021.00 | 140 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 851.00 | 48 255.00 | 156 596.00 | 204 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 976.00 | | | -24 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 578.00 | | 30 698.00 | 109 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 578.00 | | 30 698.00 | 109 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 485.00 | 16 769.00 | | 31 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | 16 769.00 | | 31 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 070.00 | 12 949.00 | 39 121.00 | 52 070.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 155.00 | 39 034.00 | 39 121.00 | 78 155.00 |