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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
AP Constructions | 46 976.00 | 46 694.00 | 281.00 | 46 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 860.00 | 500 767.00 | 47 093.00 | 547 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 49 759.00 | 869.00 | 50 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 768.00 | 618 274.00 | 68 494.00 | 686 768.00 |
BN En cours de production de biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 792.00 | 3 345.00 | 134 447.00 | 137 792.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041.00 | 1 602.00 | 438.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 450 793.00 | | 450 793.00 | 450 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 785.00 | 4 947.00 | 595 838.00 | 600 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 554.00 | 623 221.00 | 664 332.00 | 1 287 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 440.00 | | | 436 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
DL TOTAL (I) | 505 471.00 | | | 505 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 332.00 | | | 664 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 791.00 | | | 686 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 488.00 | | | 645 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 635.00 | 18 214.00 | 57 574.00 | 657 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 582.00 | 18 214.00 | 57 574.00 | 636 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 822.00 | 16 541.00 | 25 281.00 | 41 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 319.00 | 142 859.00 | 4 460.00 | 147 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 861.00 | 133 580.00 | 25 281.00 | 158 861.00 |