| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
AN Terrains | 221 436.00 | | 221 436.00 | 221 436.00 |
AP Constructions | 5 999 427.00 | 4 051 861.00 | 1 947 566.00 | 5 999 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241 897.00 | 4 362 960.00 | 1 878 937.00 | 6 241 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 106.00 | 223 799.00 | 47 307.00 | 271 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AX Avances et acomptes | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 931 241.00 | 8 684 307.00 | 4 246 933.00 | 12 931 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 556 767.00 | | 4 556 767.00 | 4 556 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 620.00 | 2 615.00 | 2 750 005.00 | 2 752 620.00 |
BZ Autres créances | 2 826 136.00 | | 2 826 136.00 | 2 826 136.00 |
CF Disponibilités | 428 982.00 | | 428 982.00 | 428 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 631 879.00 | 2 615.00 | 10 629 264.00 | 10 631 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 563 120.00 | 8 686 922.00 | 14 876 197.00 | 23 563 120.00 |
CU Autres participations | 79 551.00 | 37 000.00 | 42 551.00 | 79 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 600.00 | | | 548 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 874 242.00 | | | 2 874 242.00 |
DG Autres réserves | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 475.00 | | | 3 851 475.00 |
DP Provisions pour risques | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 053.00 | | | 1 234 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974 977.00 | | | 8 974 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 059.00 | | | 344 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 040.00 | | | 262 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 894 440.00 | | | 10 894 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 876 197.00 | | | 14 876 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 975 675.00 | | | 9 975 675.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 968 756.00 | 3 709 806.00 | 11 678 562.00 | 7 968 756.00 |
FG Production vendue services | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 049 544.00 | 3 709 806.00 | 11 759 350.00 | 8 049 544.00 |
FM Production stockée | | | 1 128 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 110 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 522 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 995.00 | |
GE Autres charges | | | 225 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 875 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 119 507.00 | | | 13 119 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 967 378.00 | | | 12 967 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460 806.00 | | 470 435.00 | 12 460 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 931 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 786 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 316 232.00 | | 470 435.00 | 12 316 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 937 748.00 | 709 559.00 | | 7 937 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 3 965.00 | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933 027.00 | 705 594.00 | | 7 933 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 084.00 | 44 995.00 | 15 797.00 | 101 084.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 460.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 37 000.00 | 460.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 159.00 | 81 995.00 | 16 257.00 | 104 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 995.00 | 16 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 059.00 | 344 059.00 | | 344 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 492.00 | | | 2 749 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 775 871.00 | | | 2 775 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 053.00 | 315 288.00 | 764 755.00 | 1 234 053.00 |
VI Groupe et associés | 8 974 977.00 | 8 974 977.00 | | 8 974 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 911.00 | | | 937 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 980.00 | | | 414 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 230.00 | 5 593 045.00 | 3 185.00 | 5 596 230.00 |
VW T.V.A. | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 894 440.00 | 9 975 675.00 | 764 755.00 | 10 894 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
ST Autres comptes | 850 383.00 | | | 850 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 294 010.00 | | | 294 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 582 103.00 | | | 1 582 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 943.00 | | | 886 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 638.00 | | | 1 300 638.00 |