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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 947.00 | 27.00 | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 220.00 | 8 779.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 854.00 | 9 167.00 | 49 686.00 | 58 854.00 |
BT Marchandises | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 375.00 | 9 167.00 | 64 207.00 | 73 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 182.00 | | | -10 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668.00 | 1 500.00 | | 7 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721.00 | 1 500.00 | | 4 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 101.00 | 9 312.00 | 789.00 | 10 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VP Divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486.00 | 3 606.00 | 880.00 | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 529.00 | 56 740.00 | 789.00 | 57 529.00 |