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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 005.00 | 545.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 1 832.00 | 1 113.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 495.00 | 2 837.00 | 51 658.00 | 54 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CF Disponibilités | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 503.00 | 2 837.00 | 92 666.00 | 95 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 16 469.00 | 9 328.00 | | 16 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | 7 141.00 | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 25 257.00 | 17 019.00 | | 25 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 13 223.00 | | 15 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 36 730.00 | | 24 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 617.00 | 19 868.00 | | 25 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 408.00 | 69 821.00 | | 67 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 666.00 | 86 840.00 | | 92 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 408.00 | 69 821.00 | | 67 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 316.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 271.00 | 3 112.00 | | 5 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 17.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 17.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -17.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 782.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 585.00 | 305 631.00 | | 259 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 347.00 | 298 490.00 | | 251 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | 7 141.00 | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 1 049.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 049.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VP Divers | 327.00 | | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 475.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 526.00 | 4 662.00 | | 4 526.00 |
ST Autres comptes | 23 166.00 | 26 664.00 | | 23 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 540.00 | 43 440.00 | | 42 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | 2 950.00 | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 404.00 | 4 425.00 | | 4 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 851.00 | 17 253.00 | | 13 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 776.00 | 20 749.00 | | 17 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 232.00 | 74 766.00 | | 70 232.00 |