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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573.00 | 5 771.00 | 13 802.00 | 19 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 430.00 | 8 193.00 | 39 237.00 | 47 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 901.00 | 10 940.00 | 80 962.00 | 91 901.00 |
BZ Autres créances | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
CF Disponibilités | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 353.00 | 10 940.00 | 464 413.00 | 475 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 782.00 | 19 133.00 | 503 649.00 | 522 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 954.00 | | | 90 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 552.00 | | | 258 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
EA Autres dettes | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 396.00 | | | 407 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 649.00 | | | 503 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 236.00 | | | 405 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 128.00 | 2 666 647.00 | 2 906 775.00 | 240 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 128.00 | 2 666 647.00 | 2 906 775.00 | 240 128.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 641.00 | | | 2 908 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 442.00 | | | 2 904 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 300.00 | | 21 185.00 | 30 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 055.00 | 47 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 372.00 | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 19 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | 15 385.00 | 4 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | 5 800.00 | 19 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406.00 | 4 842.00 | 4 055.00 | 7 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 386.00 | 3 372.00 | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 4 457.00 | 683.00 | 1 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 599.00 | 4 341.00 | | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 599.00 | 4 341.00 | | 6 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 599.00 | 4 341.00 | | 6 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 552.00 | 258 552.00 | | 258 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
UX Autres créances clients | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VB T. V. A. | 130 397.00 | | | 130 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 154.00 | 267 719.00 | 25 435.00 | 293 154.00 |
VW T.V.A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 396.00 | 407 396.00 | | 407 396.00 |