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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 600.00 | 900.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 543.00 | 1 357.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 428.00 | 20 803.00 | 37 625.00 | 58 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 975.00 | 24 595.00 | 123 380.00 | 147 975.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 862.00 | 24 595.00 | 178 267.00 | 202 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 267.00 | | | 178 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 920.00 | | 307 920.00 | 307 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 920.00 | | 307 920.00 | 307 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 034.00 | | | 317 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 723.00 | | | 299 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 353.00 | 10 242.00 | | 14 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 9 642.00 | | 11 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 076.00 | 10 579.00 | 3 497.00 | 14 076.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
ST Autres comptes | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 702.00 | | | 125 702.00 |