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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 036.00 | 5 360.00 | 6 676.00 | 12 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 5 335.00 | 10 582.00 | 15 917.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 953.00 | 10 696.00 | 23 257.00 | 33 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
072 Créances – Autres | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
084 Disponibilités | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 892.00 | | 273 892.00 | 273 892.00 |
110 Total général Actif | 307 845.00 | 10 696.00 | 297 150.00 | 307 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 864 475.00 | | | 864 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 800.00 | | | 964 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 589.00 | | | 375 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
242 Autres charges externes. | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 452.00 | | | 170 452.00 |
252 Charges sociales | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
262 Autres charges | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 769.00 | | | 847 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 637.00 | | | 190 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 666.00 | | | 81 666.00 |