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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 414.00 | 14 836.00 | 48 578.00 | 63 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 389.00 | 14 836.00 | 63 553.00 | 78 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 156 347.00 | | 156 347.00 | 156 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 948.00 | | 561 948.00 | 561 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 337.00 | 14 836.00 | 625 501.00 | 640 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
DH Report à nouveau | | 31 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | 27 130.00 | | 31 645.00 |
DL TOTAL (I) | 116 949.00 | 85 304.00 | | 116 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 206.00 | 203 075.00 | | 372 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 628.00 | 77 754.00 | | 134 628.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 696.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 552.00 | 281 524.00 | | 508 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 501.00 | 366 828.00 | | 625 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 552.00 | 281 524.00 | | 508 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 198.00 | | 1 260 198.00 | 1 260 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 196.00 | | 1 260 198.00 | 1 260 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 4 724.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 562.00 | 1 048 158.00 | | 1 260 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 917.00 | 1 021 027.00 | | 1 228 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 645.00 | 27 130.00 | | 31 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 250.00 | | 49 139.00 | 29 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | | 49 139.00 | 14 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737.00 | 9 099.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | 9 099.00 | | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 206.00 | 372 206.00 | | 372 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 098.00 | 405 121.00 | 14 979.00 | 420 098.00 |
VW T.V.A. | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 552.00 | 508 552.00 | | 508 552.00 |