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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
CF Disponibilités | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
CU Autres participations | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 552.00 | 20 458.00 | | 60 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 069.00 | 40 094.00 | | 36 069.00 |
DL TOTAL (I) | 98 821.00 | 62 752.00 | | 98 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 299.00 | 145 170.00 | | 50 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 036.00 | 23 344.00 | | 55 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 134.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 259.00 | 169 648.00 | | 106 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 081.00 | 232 400.00 | | 205 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 500.00 | 42 350.00 | | 38 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431.00 | 2 256.00 | | 2 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 069.00 | 40 094.00 | | 36 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 274.00 | 24 999.00 | 25 275.00 | 50 274.00 |
VI Groupe et associés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 260.00 | 80 985.00 | 25 275.00 | 106 260.00 |