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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 3 005.00 | 1 875.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 026.00 | 15 695.00 | 48 331.00 | 64 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 019.00 | 8 959.00 | 36 060.00 | 45 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 196.00 | 27 659.00 | 113 538.00 | 141 196.00 |
BT Marchandises | 79 176.00 | 5 037.00 | 74 139.00 | 79 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 964.00 | 5 037.00 | 201 928.00 | 206 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 160.00 | 32 695.00 | 315 465.00 | 348 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 603.00 | 12 712.00 | | 29 603.00 |
DL TOTAL (I) | 52 315.00 | 22 712.00 | | 52 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 079.00 | 75 638.00 | | 150 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 496.00 | 24 251.00 | | 14 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 31 140.00 | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | 25 641.00 | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 16 500.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 150.00 | 173 170.00 | | 263 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 465.00 | 195 881.00 | | 315 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 210.00 | 71 642.00 | | 110 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 557.00 | | 551 557.00 | 551 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 557.00 | | 551 557.00 | 551 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 81 113.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 81 113.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 681.00 | 29 801.00 | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 29 801.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 51 312.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 2 192.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 313.00 | 388 631.00 | | 568 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 710.00 | 375 920.00 | | 538 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 603.00 | 12 712.00 | | 29 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 255.00 | 20 622.00 | 2 219.00 | 9 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 627.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 18 996.00 | 2 219.00 | 7 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 079.00 | 25 734.00 | 104 215.00 | 150 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 520.00 | 26 249.00 | 5 272.00 | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 555.00 | 110 210.00 | 104 215.00 | 234 555.00 |