| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 082.00 | 2 039.00 | 5 042.00 | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 3 359.00 | 8 591.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895.00 | 92.00 | 2 803.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 987.00 | 5 490.00 | 106 496.00 | 111 987.00 |
BT Marchandises | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 706.00 | 5 490.00 | 118 216.00 | 123 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 036.00 | 63 262.00 | | 62 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419.00 | 22 158.00 | | 12 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 6 875.00 | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 022.00 | 19 437.00 | | 31 022.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 846.00 | 111 732.00 | | 114 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 216.00 | 115 102.00 | | 118 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 630.00 | 57 371.00 | | 69 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 531.00 | | 175 531.00 | 175 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 531.00 | | 175 531.00 | 175 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 264.00 | 2 410.00 | | 8 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | 366.00 | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 180.00 | 17 000.00 | | 38 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 180.00 | 17 000.00 | | 38 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 614.00 | 17 000.00 | | 37 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 994.00 | 108 727.00 | | 221 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 994.00 | 108 357.00 | | 221 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 142.00 | | 4 845.00 | 107 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 4 845.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 3 973.00 | | 1 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | 1 416.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 2 557.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 361.00 | 9 144.00 | 39 146.00 | 54 361.00 |
VI Groupe et associés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 846.00 | 69 630.00 | 39 146.00 | 114 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 540.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 729.00 | 2 419.00 | | 5 729.00 |
ST Autres comptes | 24 078.00 | 13 198.00 | | 24 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | 6 336.00 | | 15 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | 1 540.00 | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 990.00 | 10 176.00 | | 17 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 778.00 | 5 921.00 | | 8 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 987.00 | 21 953.00 | | 44 987.00 |