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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 535.00 | 8 515.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 765.00 | 7 349.00 | 25 415.00 | 32 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 315.00 | 7 884.00 | 38 431.00 | 46 315.00 |
BT Marchandises | 157 922.00 | | 157 922.00 | 157 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 603.00 | | 638 603.00 | 638 603.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CF Disponibilités | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 216.00 | | 878 216.00 | 878 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 531.00 | 7 884.00 | 916 647.00 | 924 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
DL TOTAL (I) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 152.00 | | | 201 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 270.00 | | | 499 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 904.00 | | | 870 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 647.00 | | | 916 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 904.00 | | | 870 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 998.00 | 43 961.00 | 1 055 958.00 | 1 011 998.00 |
FG Production vendue services | 379 987.00 | 335 743.00 | 715 730.00 | 379 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 985.00 | 379 703.00 | 1 771 688.00 | 1 391 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 884.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 506.00 | | | 1 791 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 764.00 | | | 1 746 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 270.00 | 499 270.00 | | 499 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 638 603.00 | | | 638 603.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VI Groupe et associés | 201 152.00 | 201 152.00 | | 201 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 714.00 | 677 214.00 | 4 500.00 | 681 714.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 904.00 | 870 904.00 | | 870 904.00 |