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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 947.00 | 11 679.00 | 22 268.00 | 33 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 350.00 | 8 753.00 | 17 597.00 | 26 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 757.00 | 20 432.00 | 62 325.00 | 82 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 213 866.00 | | 213 866.00 | 213 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 706.00 | 20 432.00 | 288 274.00 | 308 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
DL TOTAL (I) | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 274.00 | | | 288 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 035.00 | | | 147 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 666.00 | | 537 666.00 | 537 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 666.00 | | 537 666.00 | 537 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 258.00 | | | 548 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 638.00 | | | 473 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 193.00 | 82 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 193.00 | 60 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 210.00 | 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 210.00 | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 981.00 | 11 363.00 | 48 154.00 | 67 981.00 |
VI Groupe et associés | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 654.00 | 147 035.00 | 48 154.00 | 203 654.00 |