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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 846.00 | 11 695.00 | 56 151.00 | 67 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 223.00 | 2 820.00 | 52 403.00 | 55 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 070.00 | 14 515.00 | 163 555.00 | 178 070.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 028.00 | 14 515.00 | 177 513.00 | 192 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
FG Production vendue services | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 515.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 745.00 | 16 653.00 | 68 559.00 | 111 745.00 |
VI Groupe et associés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 430.00 | 62 338.00 | 68 559.00 | 157 430.00 |