| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 842.00 | 24 937.00 | 4 904.00 | 29 842.00 |
AP Constructions | 87 432.00 | 35 631.00 | 51 801.00 | 87 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 309.00 | 46 295.00 | 14 013.00 | 60 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 002.00 | 48 843.00 | 8 158.00 | 57 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 504.00 | 155 708.00 | 79 796.00 | 235 504.00 |
BT Marchandises | 1 423 671.00 | 70 058.00 | 1 353 613.00 | 1 423 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 408.00 | 845.00 | 91 563.00 | 92 408.00 |
BZ Autres créances | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CF Disponibilités | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 805.00 | 70 903.00 | 1 565 901.00 | 1 636 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 309.00 | 226 611.00 | 1 645 697.00 | 1 872 309.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 700.00 | | | 435 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
DG Autres réserves | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
DH Report à nouveau | -24 517.00 | | | -24 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 620 515.00 | | | 620 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 119.00 | | | 412 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 979.00 | | | 138 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 189.00 | | | 354 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 181.00 | | | 1 025 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 697.00 | | | 1 645 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 931.00 | | | 1 016 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 258.00 | 21 467.00 | 3 766 725.00 | 3 745 258.00 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 217 214.00 | | 217 214.00 | 217 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 628.00 | 21 467.00 | 3 984 095.00 | 3 962 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 946.00 | | | 4 068 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 070.00 | | | 4 082 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |