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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 655.00 | 52 213.00 | 7 442.00 | 59 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 414.00 | 63 463.00 | 104 952.00 | 168 414.00 |
BT Marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 380.00 | 63 463.00 | 146 918.00 | 210 380.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 769.00 | 21 063.00 | | 34 769.00 |
DH Report à nouveau | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 068.00 | 13 706.00 | | 16 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | 1 550.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 106 212.00 | 90 743.00 | | 106 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585.00 | 10 221.00 | | 5 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 476.00 | 15 876.00 | | 11 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 11 272.00 | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 591.00 | 14 922.00 | | 14 591.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 789.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 706.00 | 54 080.00 | | 40 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 918.00 | 144 823.00 | | 146 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 517.00 | | 231 517.00 | 231 517.00 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 792.00 | | 233 792.00 | 233 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 600.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | -1 467.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 111.00 | 262 616.00 | | 240 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 043.00 | 248 910.00 | | 224 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 068.00 | 13 706.00 | | 16 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 913.00 | | 1 502.00 | 166 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 405.00 | | 1 500.00 | 69 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 2.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 140.00 | 5 323.00 | | 58 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 140.00 | 5 323.00 | | 58 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585.00 | 4 171.00 | 1 414.00 | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 841.00 | 14 741.00 | 100.00 | 14 841.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 706.00 | 39 292.00 | 1 414.00 | 40 706.00 |