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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 146.00 | 2 707.00 | 440.00 | 3 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 166.00 | 24 509.00 | 78 657.00 | 103 166.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 361.00 | 27 216.00 | 94 145.00 | 121 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 153.00 | 41 196.00 | 31 957.00 | 73 153.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 175.00 | 41 196.00 | 62 979.00 | 104 175.00 |
110 Total général Actif | 225 535.00 | 68 411.00 | 157 124.00 | 225 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 955.00 | |
126 Réserve légale | | | 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 169.00 | 202 000.00 | | 141 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 640.00 | 57 393.00 | | 46 640.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | 800.00 | | -1 600.00 |
230 Autres produits | 1 276.00 | 595.00 | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 485.00 | 260 788.00 | | 187 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 365.00 | 143 273.00 | | 87 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | -4 900.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 48 776.00 | 52 505.00 | | 48 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 905.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 181.00 | 39 386.00 | | 24 181.00 |
252 Charges sociales | 5 396.00 | 10 073.00 | | 5 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 505.00 | 9 723.00 | | 11 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 902.00 | | | 902.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 1 624.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 249.00 | 253 589.00 | | 181 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 236.00 | 7 200.00 | | 6 236.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | 58.00 | | 296.00 |
294 Charges financières | 2 327.00 | 2 752.00 | | 2 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 206.00 | 3 513.00 | | 4 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |