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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 845.00 | 168 024.00 | 6 821.00 | 174 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 378.00 | 168 024.00 | 7 355.00 | 175 378.00 |
060 Stock marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
072 Créances – Autres | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
084 Disponibilités | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
110 Total général Actif | 218 969.00 | 168 024.00 | 50 945.00 | 218 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 816.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 213.00 | 218 090.00 | | 217 213.00 |
230 Autres produits | 12 464.00 | 21 251.00 | | 12 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 677.00 | 239 341.00 | | 229 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -521.00 | 9.00 | | -521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | 2 715.00 | | -1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 478.00 | 95 218.00 | | 92 478.00 |
242 Autres charges externes. | 43 227.00 | 44 642.00 | | 43 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | 6 242.00 | | 5 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 252.00 | 73 115.00 | | 62 252.00 |
252 Charges sociales | 13 102.00 | 22 510.00 | | 13 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 1 716.00 | | 369.00 |
256 Dotations aux provisions | -16 537.00 | | | -16 537.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 155.00 | 246 221.00 | | 199 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 522.00 | -6 880.00 | | 30 522.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | | 56.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 062.00 | 7 349.00 | | 6 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 460.00 | -14 280.00 | | 24 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |