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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 748 000.00 | 2 620 000.00 | 1 127 000.00 | 3 748 000.00 |
AN Terrains | 83 889 000.00 | | 83 889 000.00 | 83 889 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021 000.00 | 5 486 000.00 | 3 535 000.00 | 9 021 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 091 000.00 | | 265 091 000.00 | 265 091 000.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 447 000.00 | | 16 447 000.00 | 16 447 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 491 333 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 370 000.00 | 18 510 000.00 | 27 861 000.00 | 46 370 000.00 |
BZ Autres créances | 112 899 000.00 | 711 000.00 | 112 187 000.00 | 112 899 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 519 000.00 | | 10 519 000.00 | 10 519 000.00 |
CF Disponibilités | 218 758 000.00 | | 218 758 000.00 | 218 758 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448 000.00 | | 16 448 000.00 | 16 448 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 934 000.00 | 19 221 000.00 | 406 713 000.00 | 425 934 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 510 554 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 11 083 000.00 | | 11 083 000.00 | 11 083 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 455 000.00 | 117 000.00 | | 4 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 758 000.00 | 414 743 000.00 | | 378 758 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 962 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 027 000.00 | 36 864 000.00 | | 53 027 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516 956 000.00 | 481 317 000.00 | | 516 956 000.00 |
DL TOTAL (I) | 953 196 000.00 | 936 003 000.00 | | 953 196 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 397 000.00 | 2 248 000.00 | | 3 397 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 050 000.00 | 3 926 000.00 | | 10 050 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 209 000.00 | 74 507 000.00 | | 75 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 677 000.00 | 651 915 000.00 | | 646 677 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 944 000.00 | 97 249 000.00 | | 119 944 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338 000.00 | 27 891 000.00 | | 29 338 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 089 000.00 | 20 901 000.00 | | 23 089 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 424 000.00 | 28 089 000.00 | | 43 424 000.00 |
EA Autres dettes | 1 859 000.00 | 668 000.00 | | 1 859 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433 000.00 | 5 719 000.00 | | 4 433 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 131 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 131 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -2 131 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 187 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 825 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 118 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 960 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 000 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 203 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 036 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 508 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 317 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 899 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 710 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 403 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 752 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 126 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 191 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867 000.00 | 2 765 000.00 | | 2 867 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 885 000.00 | 33 478 000.00 | | 28 885 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 938 000.00 | 36 243 000.00 | | 32 938 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795 000.00 | 679 000.00 | | 1 795 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 307 000.00 | 12 020 000.00 | | 7 307 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 102 000.00 | 12 699 000.00 | | 9 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 836 000.00 | 23 544 000.00 | | 23 836 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 389 000.00 | 464 267 000.00 | | 460 389 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 362 000.00 | 427 403 000.00 | | 407 362 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 027 000.00 | 36 864 000.00 | | 53 027 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 109 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 109 000 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 137 000 000.00 | | | 137 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 290 315 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 27 534 000.00 | 53 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | 3 748 000.00 | 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 965 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 1 686 965 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403 000.00 | | 664 000.00 | 3 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 20 230 000.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 103 000.00 | | 10 675 000.00 | 23 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 016 000.00 | 90 595 000.00 | 13 052 000.00 | 1 363 016 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443 000.00 | 496 000.00 | 319 000.00 | 2 443 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747 000.00 | 867 000.00 | 127 000.00 | 4 747 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 507 000.00 | 23 402 000.00 | 24 628 000.00 | 74 507 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 457 000.00 | 42 437 000.00 | 39 976 000.00 | 91 457 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 119 944 000.00 | 28 202 000.00 | 12 535 000.00 | 119 944 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 188 201 000.00 | 383 908 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 762 000.00 | 72 762 000.00 | | 72 762 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 433 000.00 | 4 433 000.00 | | 4 433 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 311 066 000.00 | 383 908 000.00 | 2 147 483 647.00 |