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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
AP Constructions | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 121.00 | 11 722.00 | 16 398.00 | 28 121.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 358.00 | 11 722.00 | 26 636.00 | 38 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DH Report à nouveau | -210 771.00 | | | -210 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | -180 963.00 | | | -180 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 599.00 | | | 207 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 599.00 | | | 207 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 109.00 | | 11.00 | 28 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | 11.00 | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 20.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 20.00 | | 11 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 200 593.00 | 200 593.00 | | 200 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 811.00 | 953.00 | 4 858.00 | 5 811.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 599.00 | 207 599.00 | | 207 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 686.00 | | | 21 686.00 |