| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
AP Constructions | 189 104.00 | 69 151.00 | 119 953.00 | 189 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 884.00 | 51 493.00 | 4 390.00 | 55 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 083.00 | 128 084.00 | 181 998.00 | 310 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BN En cours de production de biens | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 415.00 | 128 084.00 | 307 331.00 | 435 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 458.00 | 47 507.00 | | 55 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | 7 951.00 | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 86 867.00 | 63 842.00 | | 86 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 332.00 | 151 205.00 | | 132 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 346.00 | 11 495.00 | | 9 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 26 779.00 | | 38 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 062.00 | 33 923.00 | | 40 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 463.00 | 223 403.00 | | 220 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 331.00 | 287 246.00 | | 307 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
FG Production vendue services | 313 889.00 | | 313 889.00 | 313 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 150.00 | | 398 150.00 | 398 150.00 |
FM Production stockée | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 51.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 51.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -51.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | -1 072.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 054.00 | 419 402.00 | | 403 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 029.00 | 411 451.00 | | 380 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 024.00 | 7 951.00 | | 23 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 976.00 | | 5 107.00 | 304 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 927.00 | | 5 107.00 | 301 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 943.00 | 11 141.00 | | 116 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 943.00 | 11 141.00 | | 116 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UX Autres créances clients | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
VI Groupe et associés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VW T.V.A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 464.00 | 220 464.00 | | 220 464.00 |