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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 62 025.00 | 39 037.00 | 22 987.00 | 62 025.00 |
AP Constructions | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 439.00 | 133 439.00 | | 133 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 035.00 | 325 733.00 | 28 302.00 | 354 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 101.00 | 11 257.00 | 47 844.00 | 59 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 540.00 | 9 204.00 | 56 336.00 | 65 540.00 |
BT Marchandises | 34 687.00 | 18 070.00 | 16 617.00 | 34 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 816.00 | 23 429.00 | 6 388.00 | 29 816.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 907.00 | 61 960.00 | 134 947.00 | 196 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 942.00 | 387 692.00 | 163 249.00 | 550 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
DG Autres réserves | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
DH Report à nouveau | -18 669.00 | -21 150.00 | | -18 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 545.00 | 2 481.00 | | 39 545.00 |
DL TOTAL (I) | 85 084.00 | 45 539.00 | | 85 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 957.00 | 23 864.00 | | 10 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 685.00 | 100 948.00 | | 51 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 12 472.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | 17 185.00 | | 8 951.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 165.00 | 154 969.00 | | 78 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 249.00 | 225 749.00 | | 163 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
FM Production stockée | | | -178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 533.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 479.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 049.00 | -479.00 | | 85 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 545.00 | 2 481.00 | | 39 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 020.00 | | | 354 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 278.00 | 2 255.00 | | 285 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 559.00 | 1 417.00 | | 277 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |