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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 328.00 | 89 722.00 | 16 606.00 | 106 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 850.00 | 214 635.00 | 63 215.00 | 277 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 248.00 | 310 026.00 | 80 221.00 | 390 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 457.00 | 20 985.00 | 46 471.00 | 67 457.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 642.00 | 20 985.00 | 69 656.00 | 90 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 890.00 | 331 012.00 | 149 878.00 | 480 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 521.00 | 72 656.00 | | 83 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663.00 | 10 864.00 | | 5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 97 569.00 | 91 906.00 | | 97 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 119.00 | 32 711.00 | | 11 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 466.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 7 354.00 | | 17 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | 33 517.00 | | 15 292.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 12 805.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 308.00 | 125 367.00 | | 52 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 878.00 | 217 273.00 | | 149 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 308.00 | 114 248.00 | | 52 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 390.00 | | 246 390.00 | 246 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 390.00 | | 246 390.00 | 246 390.00 |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 214.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 214.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 3 286.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 124.00 | 294 991.00 | | 250 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 461.00 | 284 126.00 | | 244 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 663.00 | 10 864.00 | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 265.00 | | 30 268.00 | 373 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 284.00 | 390 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 284.00 | 384 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 196.00 | | 30 268.00 | 367 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 766.00 | 42 545.00 | 13 284.00 | 280 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 29.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 126.00 | 42 516.00 | 13 284.00 | 275 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 587.00 | 4 399.00 | | 16 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 587.00 | 4 399.00 | | 16 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 587.00 | 4 399.00 | | 16 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |