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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 826.00 | 34 906.00 | 1 920.00 | 36 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 042.00 | 303 372.00 | 52 671.00 | 356 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 356.00 | 270 988.00 | 36 369.00 | 307 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 095.00 | 609 265.00 | 126 830.00 | 736 095.00 |
BT Marchandises | 678 331.00 | 36 419.00 | 641 912.00 | 678 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 608.00 | 45 387.00 | 918 221.00 | 963 608.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CF Disponibilités | 1 500 406.00 | | 1 500 406.00 | 1 500 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 285.00 | 81 806.00 | 3 097 479.00 | 3 179 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 380.00 | 691 071.00 | 3 224 309.00 | 3 915 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 014.00 | 1 486 563.00 | | 1 723 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 134.00 | 236 452.00 | | 275 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 224.00 | 1 888 091.00 | | 2 163 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 041.00 | 9 461.00 | | 42 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 765.00 | 626 391.00 | | 537 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 660.00 | 313 939.00 | | 264 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 011.00 | 131 758.00 | | 170 011.00 |
EA Autres dettes | 46 607.00 | 33 424.00 | | 46 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 085.00 | 1 114 973.00 | | 1 061 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 309.00 | 3 003 064.00 | | 3 224 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 438.00 | 1 108 906.00 | | 1 037 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 029.00 | 335 593.00 | 3 704 622.00 | 3 369 029.00 |
FG Production vendue services | 49 047.00 | 5 385.00 | 54 432.00 | 49 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 076.00 | 340 978.00 | 3 759 054.00 | 3 418 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 551.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 4 337.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 4 337.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 620.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 620.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | 3 718.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 622.00 | 95 454.00 | | 116 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 571.00 | 3 729 036.00 | | 3 827 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 437.00 | 3 492 584.00 | | 3 552 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 134.00 | 236 452.00 | | 275 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 054.00 | | 66 130.00 | 699 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 089.00 | 736 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 36 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 648.00 | 663 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 866.00 | | 2 400.00 | 34 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 067.00 | | 62 980.00 | 629 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 120.00 | | 750.00 | 35 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 078.00 | 26 840.00 | 25 653.00 | 608 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 784.00 | 563.00 | 441.00 | 34 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 294.00 | 26 277.00 | 25 212.00 | 573 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 351.00 | 36 419.00 | 32 351.00 | 32 351.00 |
6T Sur comptes clients | 45 365.00 | 2 279.00 | 2 257.00 | 45 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 715.00 | 38 698.00 | 34 607.00 | 77 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 715.00 | 38 698.00 | 34 607.00 | 77 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 698.00 | 34 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 660.00 | 264 660.00 | | 264 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
UX Autres créances clients | 916 682.00 | | | 916 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 565.00 | 17 918.00 | 23 647.00 | 41 565.00 |
VI Groupe et associés | 537 765.00 | 537 765.00 | | 537 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 041.00 | 989 171.00 | 35 870.00 | 1 025 041.00 |
VW T.V.A. | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 085.00 | 1 037 438.00 | 23 647.00 | 1 061 085.00 |