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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AN Terrains | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
AP Constructions | 3 350 749.00 | 3 253 796.00 | 96 952.00 | 3 350 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 3 844.00 | 534.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 091.00 | 3 266 153.00 | 112 938.00 | 3 379 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CF Disponibilités | 245 821.00 | | 245 821.00 | 245 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 307.00 | | 279 307.00 | 279 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 399.00 | 3 266 153.00 | 392 245.00 | 3 658 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 125.00 | 1 258 125.00 | | 1 258 125.00 |
DH Report à nouveau | -967 991.00 | -1 050 743.00 | | -967 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 477.00 | 82 752.00 | | -177 477.00 |
DL TOTAL (I) | 112 657.00 | 290 134.00 | | 112 657.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 510.00 | 52 149.00 | | 43 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 010.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 204.00 | 2 817.00 | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 588.00 | 185 263.00 | | 59 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 245.00 | 475 397.00 | | 392 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 588.00 | 1 263.00 | | 59 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 143.00 | | 408 143.00 | 408 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 143.00 | | 408 143.00 | 408 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 143.00 | 433 042.00 | | 408 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 620.00 | 350 290.00 | | 585 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 477.00 | 82 752.00 | | -177 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 091.00 | | | 3 379 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 379 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 431.00 | | | 3 375 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 961.00 | 117 193.00 | | 3 148 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 301.00 | 117 193.00 | | 3 145 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VI Groupe et associés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |