| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 811.00 | 36 670.00 | 19 141.00 | 55 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 819.00 | 42 160.00 | 21 659.00 | 63 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 540.00 | 11 007.00 | 291 533.00 | 302 540.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 255.00 | 11 007.00 | 313 248.00 | 324 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 074.00 | 53 167.00 | 334 907.00 | 388 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 106 265.00 | 134 407.00 | | 106 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 602.00 | -28 142.00 | | 36 602.00 |
DL TOTAL (I) | 144 544.00 | 107 942.00 | | 144 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 12 557.00 | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | 90 161.00 | | 96 317.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 61 014.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 363.00 | 163 732.00 | | 190 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 907.00 | 271 674.00 | | 334 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 495 733.00 | | 495 733.00 | 495 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 833.00 | | 495 833.00 | 495 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 18 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 555.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 555.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 17 945.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 843.00 | 482 222.00 | | 495 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 241.00 | 510 364.00 | | 459 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 602.00 | -28 142.00 | | 36 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 889.00 | 9.00 | | 64 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 63 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 55 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | 9.00 | | 2 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 410.00 | 5 828.00 | 1 079.00 | 37 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 920.00 | 5 828.00 | 1 079.00 | 31 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 240.00 | 324 240.00 | 2 800.00 | 326 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 363.00 | 190 311.00 | | 190 363.00 |