| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 008.00 | 43 107.00 | 1 901.00 | 45 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 416.00 | 226 011.00 | 63 405.00 | 289 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 394.00 | 276 250.00 | 96 144.00 | 372 394.00 |
BT Marchandises | 784 056.00 | 31 768.00 | 752 288.00 | 784 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
BZ Autres créances | 195 034.00 | | 195 034.00 | 195 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 309 290.00 | | 309 290.00 | 309 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 321.00 | 31 768.00 | 1 371 553.00 | 1 403 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 715.00 | 308 018.00 | 1 467 697.00 | 1 775 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 195.00 | 191 195.00 | | 191 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 572.00 | 16 521.00 | | 16 572.00 |
DG Autres réserves | 156 787.00 | 155 808.00 | | 156 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 399.00 | 1 031.00 | | 68 399.00 |
DL TOTAL (I) | 758 954.00 | 690 554.00 | | 758 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 739.00 | 27 086.00 | | 43 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 478.00 | 361 908.00 | | 487 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 078.00 | 132 748.00 | | 161 078.00 |
EA Autres dettes | 14 994.00 | 32 765.00 | | 14 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 454.00 | 1 903.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 743.00 | 557 660.00 | | 708 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 697.00 | 1 248 214.00 | | 1 467 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 753.00 | 536 464.00 | | 676 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 090.00 | | 4 126 090.00 | 4 126 090.00 |
FG Production vendue services | 672 419.00 | | 672 419.00 | 672 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 509.00 | | 4 798 509.00 | 4 798 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | 2 398.00 | | 9 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 330.00 | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | -2 018.00 | | 9 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 695.00 | 3 818 700.00 | | 4 824 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 295.00 | 3 817 669.00 | | 4 756 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 399.00 | 1 031.00 | | 68 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 167.00 | | 2 529.00 | 370 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 30 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 372 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 895.00 | | 2 529.00 | 331 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 812.00 | 15 438.00 | | 260 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 680.00 | 15 438.00 | | 253 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 606.00 | 9 279.00 | 5 117.00 | 27 606.00 |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 306.00 | 9 279.00 | 15 817.00 | 38 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 306.00 | 9 279.00 | 15 817.00 | 38 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 279.00 | 15 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 478.00 | 487 478.00 | | 487 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
UX Autres créances clients | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 714.00 | 11 724.00 | 31 990.00 | 43 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 772.00 | 309 934.00 | 30 838.00 | 340 772.00 |
VW T.V.A. | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 743.00 | 676 753.00 | 31 990.00 | 708 743.00 |