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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AN Terrains | 2 806.00 | 2 502.00 | 303.00 | 2 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 976.00 | 458 931.00 | 53 045.00 | 511 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 831.00 | 309 713.00 | 51 117.00 | 360 831.00 |
BF Prêts | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 927.00 | 789 356.00 | 169 570.00 | 958 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
BN En cours de production de biens | 222 379.00 | | 222 379.00 | 222 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 223.00 | 4 743.00 | 855 479.00 | 860 223.00 |
BZ Autres créances | 185 795.00 | | 185 795.00 | 185 795.00 |
CF Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 550.00 | 4 743.00 | 1 427 806.00 | 1 432 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 478.00 | 794 100.00 | 1 597 377.00 | 2 391 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 777.00 | | | 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 399 096.00 | | | 399 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 917.00 | | | -287 917.00 |
DL TOTAL (I) | 296 928.00 | | | 296 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 261.00 | | | 133 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 511.00 | | | 747 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 703.00 | | | 334 703.00 |
EA Autres dettes | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 449.00 | | | 1 300 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 377.00 | | | 1 597 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 500.00 | | | 1 283 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
FG Production vendue services | 4 747 034.00 | | 4 747 034.00 | 4 747 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 509.00 | | 4 938 509.00 | 4 938 509.00 |
FM Production stockée | | | 145 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 943.00 | | | -14 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 703.00 | | | 5 235 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 621.00 | | | 5 523 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 917.00 | | | -287 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 478.00 | | | 18 478.00 |