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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 179.00 | |
AN Terrains | | | 2 546.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 241.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 112 238.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 961.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 119 875.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
CU Autres participations | | | 109 451.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 280.00 | 485 280.00 | | 485 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DH Report à nouveau | -512 449.00 | -508 882.00 | | -512 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 455.00 | -3 567.00 | | -5 455.00 |
DL TOTAL (I) | -30 637.00 | -25 182.00 | | -30 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 434.00 | 140 065.00 | | 146 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506.00 | 9 053.00 | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 292.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 512.00 | 149 471.00 | | 150 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 875.00 | 124 289.00 | | 119 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 534.00 | 150 512.00 | | 152 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556.00 | 1 387.00 | | 1 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010.00 | 4 954.00 | | 7 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 455.00 | -3 567.00 | | -5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 179.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | 149.00 | | 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 252.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 449.00 | 149.00 | | 2 449.00 |