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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 840.00 | 548 463.00 | 64 377.00 | 612 840.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 807.00 | 31 851.00 | 14 957.00 | 46 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 980.00 | 580 313.00 | 130 666.00 | 710 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 096.00 | 9 000.00 | 840 096.00 | 849 096.00 |
BZ Autres créances | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CF Disponibilités | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 770.00 | 9 000.00 | 1 069 770.00 | 1 078 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 749.00 | 589 313.00 | 1 200 436.00 | 1 789 749.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 803.00 | 643 803.00 | | 643 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
DH Report à nouveau | -755 029.00 | -721 461.00 | | -755 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 871.00 | -33 568.00 | | 49 871.00 |
DL TOTAL (I) | 67 932.00 | 18 061.00 | | 67 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 139.00 | 222 458.00 | | 151 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 036.00 | 139 344.00 | | 121 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 491.00 | 222 469.00 | | 265 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 200.00 | 677 229.00 | | 560 200.00 |
EA Autres dettes | 34 638.00 | 1 355.00 | | 34 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 503.00 | 1 262 855.00 | | 1 132 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 436.00 | 1 280 917.00 | | 1 200 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 638.00 | | | 718 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 628.00 | 76 592.00 | 25 906.00 | 529 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 269.00 | 3 487.00 | 25 906.00 | 54 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | 9 000.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 9 000.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 9 000.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 491.00 | 265 491.00 | | 265 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 497.00 | 957 513.00 | 18 985.00 | 976 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 503.00 | 1 038 794.00 | 93 709.00 | 1 132 503.00 |