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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 459.00 | | 5 368 459.00 | 5 368 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 837.00 | | 5 380 837.00 | 5 380 837.00 |
CU Autres participations | 5 360 568.00 | | 5 360 568.00 | 5 360 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 377.00 | | | 1 753 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 338.00 | | | 175 338.00 |
DG Autres réserves | 3 386 716.00 | | | 3 386 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 976.00 | | | -9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 455.00 | | | 5 305 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 837.00 | | | 5 380 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 976.00 | | | -9 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 759.00 | | | 5 360 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 368 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360 759.00 | | | 5 360 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UP Prêts | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 382.00 | 11 120.00 | 64 262.00 | 75 382.00 |