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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 659.00 | 113 285.00 | 9 374.00 | 122 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 971.00 | 266 978.00 | 15 993.00 | 282 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 345.00 | 383 518.00 | 110 827.00 | 494 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | 2 793.00 | 28 147.00 | 30 940.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 433.00 | 2 793.00 | 68 639.00 | 71 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 778.00 | 386 311.00 | 179 467.00 | 565 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DH Report à nouveau | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 467.00 | | | 179 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
FD Production vendue biens | 174 697.00 | | 174 697.00 | 174 697.00 |
FG Production vendue services | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 383.00 | | | 180 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 623.00 | | 3 322.00 | 492 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 494 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 405 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 907.00 | | 3 322.00 | 403 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 854.00 | 7 264.00 | 1 600.00 | 377 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 599.00 | 7 264.00 | 1 600.00 | 374 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | | 328.00 | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | | 328.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | | 328.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 973.00 | 39 503.00 | 470.00 | 39 973.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |