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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 327 303.00 | 182 482.00 | 1 144 821.00 | 1 327 303.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 327 591.00 | 182 482.00 | 1 145 109.00 | 1 327 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 446.00 | 17 000.00 | 14 446.00 | 31 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
084 Disponibilités | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 996.00 | 17 000.00 | 158 996.00 | 175 996.00 |
110 Total général Actif | 1 503 587.00 | 199 482.00 | 1 304 105.00 | 1 503 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 303 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
242 Autres charges externes. | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
252 Charges sociales | 983.00 | | | 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
262 Autres charges | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 327 591.00 | | | 1 327 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |