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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 220.00 | 132 136.00 | 160 084.00 | 292 220.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 552.00 | 134 057.00 | 165 495.00 | 299 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
072 Créances – Autres | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
084 Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
110 Total général Actif | 381 598.00 | 134 057.00 | 247 541.00 | 381 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 952.00 | | | 429 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
222 Production stockée | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
230 Autres produits | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 025.00 | | | 467 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
252 Charges sociales | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 592.00 | | | 449 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
294 Charges financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |