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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 557.00 | 8 974.00 | 19 583.00 | 28 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 557.00 | 8 974.00 | 19 583.00 | 28 557.00 |
BT Marchandises | 746 912.00 | | 746 912.00 | 746 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 936.00 | | 1 022 936.00 | 1 022 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 493.00 | 8 974.00 | 1 042 518.00 | 1 051 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 468.00 | 116 774.00 | | 179 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 716.00 | 112 694.00 | | 118 716.00 |
DL TOTAL (I) | 306 568.00 | 237 853.00 | | 306 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 684.00 | 583 460.00 | | 537 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 425.00 | 160 122.00 | | 114 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 17 107.00 | | 36 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 813.00 | 42 570.00 | | 47 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 950.00 | 803 259.00 | | 735 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 518.00 | 1 041 112.00 | | 1 042 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 459.00 | 791 516.00 | | 722 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 385.00 | 411 976.00 | | 515 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 500.00 | | 1 621 500.00 | 1 621 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 500.00 | | 1 621 500.00 | 1 621 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 876.00 | 1 411.00 | | 5 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 1 411.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | -1 411.00 | | -8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 813.00 | 46 570.00 | | 51 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 331.00 | 1 451 502.00 | | 1 626 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 616.00 | 1 338 808.00 | | 1 507 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 716.00 | 112 694.00 | | 118 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 213.00 | | 15 567.00 | 22 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 223.00 | 28 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 223.00 | 28 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 213.00 | | 15 567.00 | 22 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957.00 | 6 329.00 | 2 312.00 | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | 6 329.00 | 2 312.00 | 4 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 385.00 | 515 385.00 | | 515 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 299.00 | 8 808.00 | 13 491.00 | 22 299.00 |
VI Groupe et associés | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 012.00 | | | 164 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 950.00 | 722 459.00 | 13 491.00 | 735 950.00 |