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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 624.00 | | 231 624.00 | 231 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 350.00 | 51 289.00 | 21 061.00 | 72 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 193.00 | 63 135.00 | 20 058.00 | 83 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 310.00 | 122 938.00 | 279 372.00 | 402 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 126.00 | | 132 126.00 | 132 126.00 |
BZ Autres créances | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
CF Disponibilités | 353 430.00 | | 353 430.00 | 353 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 036.00 | | 704 036.00 | 704 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 346.00 | 122 938.00 | 983 408.00 | 1 106 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 162 046.00 | 38 983.00 | | 162 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 281.00 | 133 564.00 | | 50 281.00 |
DL TOTAL (I) | 218 928.00 | 179 146.00 | | 218 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 101.00 | 201 832.00 | | 179 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 720.00 | 100 446.00 | | 149 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 51 739.00 | | 38 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 658.00 | 120 283.00 | | 126 658.00 |
EA Autres dettes | 270 099.00 | 112 308.00 | | 270 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 480.00 | 587 170.00 | | 764 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 408.00 | 766 316.00 | | 983 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 815.00 | 434 472.00 | | 645 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 493.00 | | 699 493.00 | 699 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 493.00 | | 699 493.00 | 699 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 681.00 | 45 228.00 | | 58 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 75 289.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 948.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 74 341.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 13 621.00 | | 10 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 536.00 | 758 368.00 | | 706 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 254.00 | 624 805.00 | | 656 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 281.00 | 133 564.00 | | 50 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 910.00 | | 17 400.00 | 384 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 573.00 | | 17 400.00 | 286 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 159.00 | 12 779.00 | | 110 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 364.00 | 6 925.00 | | 44 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 795.00 | 5 854.00 | | 65 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 099.00 | 270 099.00 | | 270 099.00 |
UX Autres créances clients | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 596.00 | 59 931.00 | 118 665.00 | 178 596.00 |
VI Groupe et associés | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 283.00 | 220 283.00 | | 220 283.00 |
VW T.V.A. | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 480.00 | 645 815.00 | 118 665.00 | 764 480.00 |