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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 635.00 | 17 568.00 | 114 067.00 | 131 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 840.00 | 21 998.00 | 1 842.00 | 23 840.00 |
040 Immobilisations financières | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 418.00 | 39 566.00 | 128 852.00 | 168 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 526.00 | | 214 526.00 | 214 526.00 |
072 Créances – Autres | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
084 Disponibilités | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 321.00 | | 438 321.00 | 438 321.00 |
110 Total général Actif | 606 739.00 | 39 566.00 | 567 173.00 | 606 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 452.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 132 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54.00 | | | 54.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54.00 | | | 54.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54.00 | | | 54.00 |