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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 24 784.00 | 17 046.00 | 7 738.00 | 24 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 572.00 | 28 114.00 | 35 458.00 | 63 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 021.00 | 11 770.00 | 3 251.00 | 15 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 834.00 | 57 311.00 | 46 523.00 | 103 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 474.00 | 57 311.00 | 112 163.00 | 169 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
DL TOTAL (I) | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 270.00 | | 259 270.00 | 259 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 270.00 | | 259 270.00 | 259 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 032.00 | | | 265 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 429.00 | | 6 407.00 | 97 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 972.00 | | 6 407.00 | 96 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 174.00 | 14 137.00 | | 43 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 793.00 | 14 137.00 | | 42 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
YT Sous‐traitance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 825.00 | | | 108 825.00 |