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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 172.00 | 103 441.00 | 1 731.00 | 105 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 309.00 | 83 997.00 | 19 311.00 | 103 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 790.00 | 187 439.00 | 71 351.00 | 258 790.00 |
BN En cours de production de biens | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BT Marchandises | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 587.00 | | 296 587.00 | 296 587.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CF Disponibilités | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 296.00 | | 454 296.00 | 454 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 086.00 | 187 439.00 | 525 647.00 | 713 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 316 882.00 | | | 316 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 509.00 | | | -41 509.00 |
DL TOTAL (I) | 285 933.00 | | | 285 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 959.00 | | | 114 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 647.00 | | | 525 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 284.00 | 15 314.00 | 13 284.00 | 13 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 284.00 | 15 314.00 | 13 284.00 | 13 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 284.00 | 15 314.00 | 13 284.00 | 13 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 314.00 | 13 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 090.00 | 4 461.00 | 2 628.00 | 7 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 090.00 | | | -7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 338.00 | 322 338.00 | | 322 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 400.00 | 221 771.00 | 2 628.00 | 224 400.00 |