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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 214.00 | 34 745.00 | 1 468.00 | 36 214.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 846.00 | 35 279.00 | 27 568.00 | 62 846.00 |
060 Stock marchandises | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
072 Créances – Autres | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
084 Disponibilités | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
110 Total général Actif | 124 658.00 | 35 279.00 | 89 380.00 | 124 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 920.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 75 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 701.00 | 142 562.00 | | 138 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93.00 | 2 075.00 | | 93.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 690.00 | 4 990.00 | | 690.00 |
230 Autres produits | 3 657.00 | 4 123.00 | | 3 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 140.00 | 153 750.00 | | 143 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 706.00 | 93 623.00 | | 79 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 480.00 | -1 380.00 | | 4 480.00 |
242 Autres charges externes. | 24 734.00 | 29 542.00 | | 24 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 548.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 829.00 | 25 950.00 | | 30 829.00 |
252 Charges sociales | 6 791.00 | 5 370.00 | | 6 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | 1 401.00 | | 444.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 576.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 771.00 | 156 630.00 | | 148 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 630.00 | -2 880.00 | | -5 630.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 61.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 709.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 197.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 693.00 | -2 452.00 | | -5 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |