| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 648.00 | 24 500.00 | 17 147.00 | 41 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 100.00 | 24 500.00 | 47 599.00 | 72 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 226 271.00 | | 226 271.00 | 226 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 517.00 | | 237 517.00 | 237 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 617.00 | 24 500.00 | 285 116.00 | 309 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
CU Autres participations | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
DG Autres réserves | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
DH Report à nouveau | -88 679.00 | | | -88 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 920.00 | -88 679.00 | | 52 920.00 |
DK Provisions réglementées | 38 854.00 | 9 613.00 | | 38 854.00 |
DL TOTAL (I) | 273 299.00 | 191 137.00 | | 273 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 20 021.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 130 945.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817.00 | 157 226.00 | | 11 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 116.00 | 348 364.00 | | 285 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817.00 | 157 226.00 | | 5 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 614.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 240.00 | 9 613.00 | | 29 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 242.00 | 9 618.00 | | 29 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 241.00 | -8 004.00 | | -29 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 978.00 | 126 831.00 | | 15 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 920.00 | -88 679.00 | | 52 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 75 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 818.00 | 5 818.00 | | 11 818.00 |