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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 563.00 | | 275 563.00 | 275 563.00 |
BZ Autres créances | 339 964.00 | | 339 964.00 | 339 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 981.00 | | 447 981.00 | 447 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 544.00 | | 723 544.00 | 723 544.00 |
CU Autres participations | 275 563.00 | | 275 563.00 | 275 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 115.00 | 520 487.00 | | 533 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 893.00 | 62 628.00 | | 31 893.00 |
DL TOTAL (I) | 573 393.00 | 591 500.00 | | 573 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 007.00 | 135 010.00 | | 147 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 151.00 | 169 904.00 | | 150 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 544.00 | 761 404.00 | | 723 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 814.00 | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 045.00 | 67 099.00 | | 57 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 151.00 | 4 471.00 | | 25 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 893.00 | 62 628.00 | | 31 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 563.00 | | | 275 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 563.00 | | | 275 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 332 022.00 | | | 332 022.00 |
VI Groupe et associés | 147 007.00 | 147 007.00 | | 147 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 964.00 | 339 964.00 | | 339 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |