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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 674.00 | 3 496.00 | 47 178.00 | 50 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 224.00 | 3 496.00 | 987 728.00 | 991 224.00 |
BZ Autres créances | 1 657 989.00 | | 1 657 989.00 | 1 657 989.00 |
CF Disponibilités | 223 692.00 | | 223 692.00 | 223 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 981.00 | | 1 881 981.00 | 1 881 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 205.00 | 3 496.00 | 2 869 709.00 | 2 873 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | -184 400.00 | | | -184 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 135.00 | | | 1 359 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 019.00 | | | 1 295 019.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006 466.00 | | | 1 006 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 466.00 | | | 1 006 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 375.00 | | | 552 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 223.00 | | | 568 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 709.00 | | | 2 869 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 100.00 | | | 3 800 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808 236.00 | | | 3 808 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 466.00 | | | 1 006 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 888.00 | | | 1 316 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491 348.00 | | | 2 491 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 997.00 | | | 551 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 288.00 | | | 3 836 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 153.00 | | | 2 477 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 135.00 | | | 1 359 135.00 |