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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 737.00 | 12 551.00 | 2 187.00 | 14 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 861.00 | 488 423.00 | 7 438.00 | 495 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 15 260.00 | 5 573.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 980.00 | 516 234.00 | 23 747.00 | 539 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BN En cours de production de biens | 373 084.00 | | 373 084.00 | 373 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 253.00 | 2 014.00 | 441 240.00 | 443 253.00 |
BZ Autres créances | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CF Disponibilités | 178 946.00 | | 178 946.00 | 178 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 284.00 | 2 014.00 | 1 124 271.00 | 1 126 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 264.00 | 518 247.00 | 1 148 017.00 | 1 666 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 968.00 | | | 584 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DL TOTAL (I) | 710 750.00 | | | 710 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 177.00 | | | 342 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 267.00 | | | 437 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 017.00 | | | 1 148 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 394.00 | | | 436 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 107.00 | 260 639.00 | 2 192 746.00 | 1 932 107.00 |
FG Production vendue services | 137 497.00 | 1 023.00 | 138 520.00 | 137 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 603.00 | 261 662.00 | 2 331 265.00 | 2 069 603.00 |
FM Production stockée | | | 174 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 118.00 | | | 2 519 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 335.00 | | | 2 437 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 559.00 | | 11 421.00 | 534 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 539 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 531 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 510.00 | | 5 921.00 | 531 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 345.00 | 26 888.00 | 6 000.00 | 495 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 345.00 | 26 888.00 | 6 000.00 | 495 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 177.00 | 342 177.00 | | 342 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 438 306.00 | | | 438 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 044.00 | 5 171.00 | 873.00 | 6 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 402.00 | 495 902.00 | 5 500.00 | 501 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 267.00 | 436 394.00 | 873.00 | 437 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 385.00 | | | 261 385.00 |
ST Autres comptes | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
YT Sous‐traitance | 368 169.00 | | | 368 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 921.00 | | | 413 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 790.00 | | | 972 790.00 |