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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 997.00 | 2 842.00 | 3 840.00 |
AP Constructions | 18 005.00 | 16 235.00 | 1 770.00 | 18 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 6 610.00 | 2 295.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 259.00 | 13 451.00 | 4 807.00 | 18 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 619.00 | 37 295.00 | 13 323.00 | 50 619.00 |
BT Marchandises | 856 466.00 | | 856 466.00 | 856 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 458.00 | 4 086.00 | 43 371.00 | 47 458.00 |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CF Disponibilités | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 158.00 | 4 086.00 | 937 071.00 | 941 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 778.00 | 41 382.00 | 950 395.00 | 991 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 126 443.00 | 134 229.00 | | 126 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | -7 785.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 149 491.00 | 143 212.00 | | 149 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 841.00 | 112 993.00 | | 119 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 713.00 | 325 480.00 | | 290 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 256.00 | 320 771.00 | | 230 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 560.00 | 93 588.00 | | 117 560.00 |
EA Autres dettes | 42 531.00 | 159 634.00 | | 42 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 903.00 | 1 012 468.00 | | 800 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 395.00 | 1 155 680.00 | | 950 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 010.00 | 957 965.00 | | 759 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 295.00 | 46 089.00 | | 65 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 104 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 109.00 | 400.00 | | 13 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 109.00 | 400.00 | | 13 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 109.00 | -400.00 | | -13 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 174.00 | 1 044 823.00 | | 1 144 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 895.00 | 1 052 609.00 | | 1 137 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 279.00 | -7 785.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 403.00 | | 1 500.00 | 80 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 283.00 | 50 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 383.00 | 45 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 1 500.00 | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 125.00 | 5 453.00 | 31 283.00 | 63 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 859.00 | 4 900.00 | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 087.00 | 4 594.00 | 26 383.00 | 58 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 444.00 | 207 444.00 | | 207 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 256.00 | 230 256.00 | | 230 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 503.00 | 12 609.00 | 41 893.00 | 54 503.00 |
VI Groupe et associés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 765.00 | 63 516.00 | 249.00 | 63 765.00 |
VW T.V.A. | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 903.00 | 759 010.00 | 41 893.00 | 800 903.00 |