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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 10 913.00 | 255.00 | 11 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 177.00 | 157 388.00 | 21 789.00 | 179 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 066.00 | 170 021.00 | 23 045.00 | 193 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 505.00 | 87 651.00 | 138 854.00 | 226 505.00 |
BZ Autres créances | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 702.00 | | 500 702.00 | 500 702.00 |
CF Disponibilités | 211 781.00 | | 211 781.00 | 211 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 892.00 | 87 651.00 | 898 241.00 | 985 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 958.00 | 257 672.00 | 921 286.00 | 1 178 958.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 709.00 | 202 738.00 | | 267 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 706.00 | 64 971.00 | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 449 415.00 | 443 709.00 | | 449 415.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 35 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 35 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 721.00 | 225 721.00 | | 225 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | 37 674.00 | | 55 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 157.00 | 133 598.00 | | 123 157.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 10 893.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 871.00 | 407 885.00 | | 414 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 286.00 | 886 594.00 | | 921 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 871.00 | 407 885.00 | | 414 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | 240 513.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 21 621.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 607.00 | 707 261.00 | | 435 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 901.00 | 642 289.00 | | 429 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 706.00 | 64 971.00 | | 5 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 898.00 | | | 180 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 102.00 | 9 919.00 | 170 021.00 | 160 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 204.00 | 10 913.00 | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 394.00 | 9 715.00 | 159 108.00 | 149 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 22 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 401.00 | 21 000.00 | 5 750.00 | 72 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 401.00 | 21 000.00 | 5 750.00 | 72 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 401.00 | 43 000.00 | 5 750.00 | 107 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 121 324.00 | | | 121 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VI Groupe et associés | 225 721.00 | 225 721.00 | | 225 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 409.00 | 273 409.00 | | 273 409.00 |
VW T.V.A. | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 871.00 | 414 871.00 | | 414 871.00 |